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中节能万润股份有限公司

作者:佚名 发布时间:2020-04-20 09:45

证券代码:002643???????????????????????????????????证券简称:万润股份??????????????????????????公告编号:2020-018

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人高斌及会计机构负责人(会计主管人员)高斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

本期末货币资金余额为972,974,947.39元,较期初金额增长38.11%,主要系本期新增短期借款以及本期经营积累增加。

本期末应收票据余额为2,382,320.00元,较期初金额增长387.36%,系本期收到未兑出的银行承兑汇票增加。

本期末其他流动资产余额为17,220,628.70元,较期初金额减少57.23%,主要系增值税留抵金额较期初减少。

本期末短期借款余额为285,461,000.00元,较期初金额增长42.73%,主要系根据经营需求新增流动资金借款。

本期末合同负债余额为51,489,743.50元,较期初金额增长61.77%,主要系本期收到客户款项、但履约义务未完成的业务增加。

本期末应交税费余额为24,774,023.77元,较期初金额减少45.76%,主要系本期缴纳2019年四季度企业所得税及年终奖个税。

本期税金及附加为3,570,131.34元,上年同期减少59.41%,主要系增值税税率自2019年4月起降低及年初增值税留抵金额较大,故本期缴纳增值税及免抵额较同期减少,附加税费相应减少。

本期研发费用为50,408,060.79元,较上年同期增加33.81%,主要系本期研发项目增多,研发投入增加。

本期财务费用为-2,262,773.87元,上年同期为12,263,035.72元。主要系受汇率波动影响,本期产生汇兑收益2,892,280.90元,而上年同期为汇兑损失13,137,217.01元;同时本期借款增加,利息费用同比增加1,899,568.65元。

本期其他收益为4,017,980.51元,较上年同期增长72.92%,主要系本期收到政府补助及摊销递延收益较多。

本期投资收益为842,076.03元,较上年同期减少75.92%,主要系本期持有理财额度较少,相应取得收益较同期减少。

本期发生资产减值损失为317,053.75元,上年同期为228,344.31元,系本期减值转回高于上年同期。

本期营业外支出为5,126,269.04元,主要系本期因新冠肺炎疫情向武汉红十字会捐款5,000,000.00元。

本期少数股东损益为10,391,306.62元,较上年同期增长84.70%,主要系子公司烟台九目化学股份有限公司本期经营状况优于同期,相应少数股东损益增加。

本期外币财务报表折算差额为2,851,348.33元,上年同期为-20,528,718.03元,系合并境外子公司Valiant?USA?LLC.形成的外币报表折算差额变动。

本期收到的税费返还为22,077,560.82元,较上年同期增长309.85%,系年初增值税留抵金额较大、且增值税率较同期降低,故本期收到出口退税款较多。

本期收到的其他与经营活动有关的现金为14,116,389.57元,较上年同期增长199.73%,主要系本期收到政府补助较多。

本期取得投资收益收到的现金为842,076.03元,较上年同期减少75.92%,主要系本期理财规模同比减少,取得理财收益相应减少。

本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为91,558.00元,系取本期处置固定资产收回的现金;上年同期未发生。

本期收到其他与投资活动有关的现金为177,000,000.00元,较上年同期减少59.22%,系在本期到期收回的理财产品额度较同期减少。

本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为68,509,593.48元,较上年同期减少70.20%,主要系本期项目建设投入同比减少。

本期取得借款收到的现金为184,915,000.00元,较上年同期增加84.92%,主要系本期根据经营需求发生短期借款增加。

本期偿还债务支付的现金为100,677,052.20元,上年同期为518,918.40元,主要系本期偿还银行借款增加。

本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,783,500.00元,系偿还借款利息;上年同期为4,464,291.63元,其中子公司支付少数股东股利4,279,416.63元,偿还利息184,850.00元。

本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为汇兑收益4,613,736.01元,上年同期为汇兑损失6,192,453.8元,系汇率变动影响。

1、2020年2月28日,公司披露了《万润股份:2019年年度业绩快报》(????公告编号:2020-004),详细内容请见公司刊载于巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


 

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